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资本狙杀还是傲慢失手 “伦镍风波”背后神秘的青山控股

2022-03-17 来源: 多维新闻 原文链接 评论5条

两天暴涨260%的血腥惨烈、空头主力青山控股(Tsingshan Holding Group)神秘的企业背景、传闻中国际多头的险恶用心、伦敦金属交易所(LME)历史罕见的监管措施,再加上一些媒体“阴谋论”式添油加醋、国家紧急“救援”的悲壮气氛,结合当下地缘政治剧烈动荡、东西方冲突对立日益严重的现实,无不导致LME上演的伦镍“史诗级逼空大战”,成为最近一周国际财经圈中最热门的话题。

资本狙杀还是傲慢失手 “伦镍风波”背后神秘的青山控股 - 1

当地时间3月7日,LME基准镍价(简称“伦镍”)刚开盘不久突然连续拉涨,一度飙涨逾88%,触及5,5000美元/吨,创历史新高。原因据称是青山控股大量买入镍以减持其空头头寸。

到了3月8日LME基准镍价继续疯涨100%,突破10万美元/吨。随后期货圈传出消息,因市场多头逼空,青山控股20万吨空单岌岌可危,其空单理论上浮亏已在120亿美元以上。

随后LME镍交易被紧急叫停。LME官网宣布推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割,并取消所有3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LMEselect屏幕交易系统执行的镍交易。这是1988年以来的首次。

一些世界上最大的银行——摩根大通公司(JPMorgan)、渣打集团(Standard Chartered )和法国巴黎银行(BNP Paribas)等纷纷卷入这场数十亿美元保证金的风波当中。平时很少见诸报端的青山控股也因此“浮现”于公众面前。

镍金属过去广泛用于不锈钢冶炼,随着新能源汽车产业兴起,镍作为三元锂电池的上游材料成为各大动力电池生产者争抢的资源。因此镍在全球经济的运行中有着至关重要的地位。

并未上市却位居世界500强的青山控股,2003年6月12日注册成立于温州,公司注册资本金为28亿元人民币。该公司的经营范围主要是:对外投资;制造、销售:金属材料等多项内容。

实际上真正令青山控股集团发家致富,和现在令其深陷传闻中的,都是金属镍。

从全球范围来看,近年镍产量最高的三个国家是印尼、菲律宾和俄罗斯。中国是全球最大的镍消费国,镍消费量占全球50%以上。但与之对应的,却是中国镍储量和产量的双重匮乏。

国联证券一份研报称,中国镍资源对外依存度高达86%。以2020年为例,中国当年的镍产量为12万吨,占全球总产量的比例还不到5%,只能通过“买买买”来解决这种供需的不平衡。

青山控股虽然打通了整个镍产业链,且有镍库存,但是其主要都是围绕印尼的红土镍布局,主要产品是镍铁,镍生铁(NPI)和高冰镍等镍金属和中间品,无法达到LME一级镍的实际交割的要求。

青山控股所需的一级镍主要靠从俄罗斯进口。这次青山控股遭遇国际资本“围剿”的重要导火索,也是因为高纯度镍资源丰富的俄罗斯供货渠道受阻,导致青山控股很难拿到纯度足够的镍。

虽然中国自媒体上盛传国际资本有意围剿青山控股,但是青山控股自身的失误也不可否认。青山控股拥有镍金属的龙头地位,在镍产品的套期保值上一直比较激进。其在伦敦和中国境内的期货市场上,一直是著名的大空头。纵横期货市场多年的后果就是难免太过自信,对市场失去敬畏。

伦镍价格自2021年一直稳定在18,000美元上下,本次事件中,青山开出2万美元或2万多美元的空仓合约,原本属于正常的套期保值。但在这个过程中,俄乌局势的突然出现使得青山的策略出现了问题。青山没有平仓,却相信自己可以影响价格,将空单一路垒高,最终难以收场,给国际资本阻击的机会,上演了一场如此严重的“逼仓”。而传闻中的“国家救援”最终也并未出现。

3月15日,账号主体为上海青山贸易有限公司的微信公众号“青山实业Tsingshan”发布的《重要声明》显示,青山控股已经与由期货银行债权人组成的银团达成了一项静默协议,同意不对持仓进行平仓或对已有持仓要求增加保证金。

在暂停镍交易一周后,当地时间3月14日,伦敦金属交易所(LME)公告称,确认LME镍合约将于3月16日伦敦时间8时在所有LME执行场所恢复交易,并将对包括镍在内的所有金属实施限价。

至此,这一场在伦敦金属交易所上演的史诗级“逼空”行情,暂告一段落。

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最新评论(5)
鬼仔咬一口
鬼仔咬一口 2022-03-17 回复
20万吨已经远超出套期保值的需要了,纯粹是赌博。
0phelia
0phelia 2022-03-17 回复
被狠宰了下注做空的80億美元(500億人民幣一艘航母),然後關閉賭桌不賭了,不准高位重新下注续做空翻本儿了;純粹強盜开的黑赌馆無法無天 !!!也是有眼无珠,忘了剛發生過 “負油價” 的前車之鑒 !
Valerie_Sun
Valerie_Sun 2022-03-17 回复
美西方脸都不要了,负油价都能鼓捣出来,作弊也没这么不要脸的!
土澳居民DNhy5
土澳居民DNhy5 2022-03-17
既然这样干嘛还要和他们做生意啊?一个巴掌拍不响啊
彭彭9258
彭彭9258 2022-03-17 回复
好赌的温州佬而已,有什么值得救的


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